ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,991 | 722,003 |
| 減価償却費 | 61,686 | 73,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,261 | -2,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 12,424 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | -1,193 |
| 受取利息 | -276 | -245 |
| 受取補償金 | -7,102 | -10,898 |
| 支払利息 | 7,158 | 6,032 |
| 為替差損益（△は益） | 4,910 | 3,742 |
| 受取和解金 | -20,000 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 72,445 | － |
| 事業整理損 | － | 42,862 |
| 固定資産除却損 | 4,757 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -177,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,849 | -302,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,125 | -272,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,751 | 59,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,597 | 61,017 |
| その他 | 9,981 | -41,193 |
| 小計 | 374,434 | 172,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 245 |
| 補償金の受取額 | 7,364 | 10,927 |
| 和解金の受取額 | 20,000 | － |
| 利息の支払額 | -7,152 | -6,374 |
| 法人税等の支払額 | -289,481 | -229,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,441 | -52,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,619 | -42,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,896 | -46,420 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 176,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,726 | -126,256 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 99,865 | 29,733 |
| その他 | － | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,377 | -7,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,840 | -61,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,840 | -337,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 6,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,582 | -391,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,285 | 874,446 |
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