流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
現金及び預金	1,430,650千円	1,656,656千円
預け金(流動資産その他)(注)	-千円	6,964千円
現金及び現金同等物	1,430,650千円	1,663,620千円

(注)預け金は当社提供サービスの対価回収における、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であり、かつ、価値の変動リスクはないことから現金及び現金同等物に含めております。

2018/06/28 14:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における財政状態は以下のとおりであります。
当事業年度末における総資産は、5,914百万円(前事業年度末5,336百万円)となり、577百万円増加いたしました。流動資産は5,361百万円(前事業年度末4,839百万円)となり、521百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が226百万円、売掛金が106百万円、商品が218百万円増加したことによるものであります。また、固定資産は552百万円(前事業年度末497百万円)となり、55百万円増加いたしました。
負債は、2,135百万円(前事業年度末1,756百万円)となり、378百万円増加いたしました。流動負債は2,107百万円(前事業年度末1,752百万円)となり、355百万円増加いたしました。これは主に、未払金が99百万円、未払法人税等が248百万円増加したことによるものであります。また、固定負債は27百万円(前事業年度末3百万円)となり、23百万円増加いたしました。これは主に、株式給付引当金が27百万円増加したことによるものであります。

2018/06/28 14:59