流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
現金及び預金	1,019,304千円	1,308,686千円
預け金(流動資産その他)(注)	14,067千円	13,848千円
現金及び現金同等物	1,033,371千円	1,322,534千円

(注)預け金は当社提供サービスの対価回収における、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であり、かつ、価値の変動リスクはないことから現金及び現金同等物に含めております。

2020/06/24 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における財政状態は以下のとおりであります。
当事業年度末における総資産は、6,006百万円(前事業年度末6,037百万円)となり、31百万円減少いたしました。流動資産は4,964百万円(前事業年度末4,935百万円)となり、29百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が289百万円、売掛金が444百万円増加し、商品が627百万円、未収還付法人税等が90百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は1,041百万円(前事業年度末1,102百万円)となり、60百万円減少いたしました。これは主に、ソフトウエア仮勘定が144百万円増加し、工具、器具及び備品が44百万円、投資有価証券が32百万円、繰延税金資産が61百万円、敷金及び保証金が48百万円減少したことによるものであります。
負債は、2,297百万円(前事業年度末2,463百万円)となり、166百万円減少いたしました。流動負債は2,242百万円(前事業年度末2,410百万円)となり、167百万円減少いたしました。これは主に、未払金が88百万円、未払消費税等が180百万円増加し、短期借入金が500百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は54百万円(前事業年度末52百万円)となり、1百万円増加いたしました。

2020/06/24 15:00