流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
現金及び預金	1,354,024千円	2,120,541千円
預け金(流動資産その他)(注)	85,488 〃	140,433 〃
現金及び現金同等物	1,439,512千円	2,260,975千円

(注)預け金は当社提供サービスの対価回収における、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。

2022/11/14 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における総資産は、7,558百万円(前事業年度末8,020百万円)となり、462百万円減少いたしました。流動資産は6,363百万円(前事業年度末6,676百万円)となり、312百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が1,050百万円増加し、売掛金が486百万円、商品が723百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は1,194百万円(前事業年度末1,344百万円)となり、149百万円減少いたしました。これは主に、敷金及び保証金が42百万円減少したことによるものであります。
負債は、2,210百万円(前事業年度末2,751百万円)となり、541百万円減少いたしました。流動負債は2,171百万円(前事業年度末2,701百万円)となり、529百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金を500百万円返済したことによるものであります。また、固定負債は39百万円(前事業年度末50百万円)となり、11百万円減少いたしました。

2022/11/14 15:00