営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により220百万円の収入、投資活動により287百万円の支出、財務活動により85百万円の支出となった結果、前事業年度に比べ151百万円減少し、当中間会計期間末には1,771百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果として増加した資金は、220百万円(前年同期は528百万円の資金増加)となりました。

2025/11/14 15:30