四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
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- 2020/10/14 15:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 3,874 | 2,340 | |
| 減価償却費及び償却費 | 543 | 698 | |
| 金融収益 | △16 | △10 | |
| 金融費用 | 74 | 74 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △24 | 511 | |
| 差入保証金及び建設協力金の増減額(△は増加) | △60 | △79 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △11 | △14 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 302 | △8 | |
| 預り保証金及び建設協力金の増減額(△は減少) | △36 | 2 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △68 | 399 | |
| その他 | △23 | 415 | |
| 小計 | 4,555 | 4,328 | |
| 利息の受取額 | 3 | 6 | |
| 利息の支払額 | △32 | △43 | |
| 法人所得税等の支払額 | △1,288 | △186 | |
| 法人所得税の還付額 | 489 | 533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 4,638 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減(△は増加) | - | △11,590 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △654 | △757 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2 | △45 | |
| その他 | △2 | △26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658 | △12,418 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入による収入 | - | 10,130 | |
| 借入金の返済による支出 | △1,562 | △1,565 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,330 | △1,507 | |
| 株式の発行による収入 | 62 | 7 | |
| 自己株式の処分による収入 | 898 | - | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 10 | △1,130 | △1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,062 | 5,864 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5 | △1,923 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,841 | 6,609 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836 | 4,686 |