営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

国内業務部門

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前連結会計年度	(69,013) 8,132,437	(66) 96,836	1.19
	当連結会計年度	(140,619) 8,346,537	(95) 93,950	1.12
うち貸出金	前連結会計年度	6,563,942	84,959	1.29
	当連結会計年度	6,847,748	83,777	1.22
うち有価証券	前連結会計年度	1,474,153	10,352	0.70
	当連結会計年度	1,297,520	8,560	0.65
うちコールローン及び 買入手形	前連結会計年度	261	0	0.00
	当連結会計年度	95	0	0.00
うち預け金	前連結会計年度	11,751	180	1.53
	当連結会計年度	15,220	170	1.12
資金調達勘定	前連結会計年度	8,606,084	4,078	0.04
	当連結会計年度	8,981,471	2,471	0.02
うち預金	前連結会計年度	7,453,443	3,138	0.04
	当連結会計年度	7,729,906	2,172	0.02
うち譲渡性預金	前連結会計年度	520,016	182	0.03
	当連結会計年度	502,981	96	0.01
うちコールマネー及び 売渡手形	前連結会計年度	3,117	0	0.00
	当連結会計年度	22,386	△10	△0.04
うち売現先勘定	前連結会計年度	─	─	─
	当連結会計年度	―	―	―
うち債券貸借取引 受入担保金	前連結会計年度	10,101	1	0.01
	当連結会計年度	51,395	5	0.01
うち借用金	前連結会計年度	582,071	225	0.03
	当連結会計年度	655,281	37	0.00

(注) 1 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しています。
2 「国内業務部門」は、当社及び連結子会社の円建取引です。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度694,457百万円、当連結会計年度870,805百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度912百万円、当連結会計年度1,649百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)をそれぞれ控除して表示しています。
4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)です。2018/06/29 12:55