キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -96億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 661億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1970億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 66,974 | 146,717 | -25,199 | 213,691 | -13,296 | 803,760 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 231,165 | 53,554 | -30,090 | 284,719 | -5,373 | 1,058,397 | 通期 | 204,828 | 98,535 | -33,943 | 303,363 | -11,029 | 1,073,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 391,407 | 87,854 | -2,891 | 479,261 | -2,210 | 1,549,558 | 通期 | 249,346 | 165,519 | -17,325 | 414,865 | -5,072 | 1,470,719 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 405,969 | -44,872 | -2,758 | 361,097 | -2,048 | 1,829,047 | 通期 | 188,242 | 58,034 | -6,663 | 246,276 | -4,271 | 1,710,338 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 434,526 | 2,406 | -2,711 | 436,932 | -1,553 | 2,144,561 | 通期 | 243,056 | -204,381 | -15,955 | 38,675 | -4,748 | 1,733,067 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,170,168 | -149,462 | -2,388 | 1,020,706 | -2,364 | 2,751,385 | 通期 | 1,151,099 | -268,495 | -7,610 | 882,604 | -4,919 | 2,608,074 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -38,405 | -125,713 | -3,149 | -164,118 | -2,623 | 2,440,819 | 通期 | -639,731 | -20,442 | -8,175 | -660,173 | -5,365 | 1,939,733 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 657,818 | -38,673 | -4,074 | 619,145 | -2,711 | 2,554,817 | 通期 | 197,020 | 66,194 | -9,628 | 263,214 | -5,535 | 2,193,336 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2136億9100万
- 2018年3月（連） +41.96%
- 3033億6300万
- 2019年3月（連） +36.76%
- 4148億6500万
- 2020年3月（連） -40.64%
- 2462億7600万
- 2021年3月（連） -84.3%
- 386億7500万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 8826億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6601億7300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2632億1400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 45.92%
- 2018年3月（連）
- 143.63%
- 2019年3月（連）
- 173.47%
- 2020年3月（連）
- 132.85%
- 2021年3月（連）
- 180.11%
- 2022年3月（連）
- 831.21%
- 2023年3月（連）
- -398.72%
- 2024年3月（連）
- 106.16%