キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,914 | 22,116 |
| 減価償却費 | 2,770 | 2,873 |
| 減損損失 | 23 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -561 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,088 | -122 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -825 | -796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -743 | -838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -106 | -34 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 資金運用収益 | -52,652 | -57,036 |
| 資金調達費用 | 3,521 | 12,709 |
| 有価証券関係損益（△） | 865 | -6,250 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 49 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -777 | -554 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 123 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | － | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 261,176 | -135,145 |
| 預金の純増減（△） | 208,681 | 432,351 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,823 | 76,205 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -262,255 | 194,776 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,537 | -2,043 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,395 | -118,178 |
| コールマネー等の純増減（△） | -295,501 | 147,478 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 52,051 | 129,664 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 14,888 | 5,818 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 198 | -118 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 424 | 316 |
| 資金運用による収入 | 53,168 | 55,742 |
| 資金調達による支出 | -1,862 | -12,185 |
| その他 | -51,130 | -88,119 |
| 小計 | -30,169 | 658,263 |
| 法人税等の支払額 | -8,236 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,405 | 657,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -345,967 | -205,095 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,600 | 110,482 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,211 | 58,700 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17 | -4,090 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 3,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,713 | -38,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,884 | -3,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,149 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,255 | 615,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,733 | 2,554,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
