キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,116 | 23,418 |
| 減価償却費 | 2,873 | 3,002 |
| 減損損失 | 52 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -561 | -637 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -122 | -1,259 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -796 | -1,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -838 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -53 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -53 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 49 |
| 資金運用収益 | -57,036 | -62,689 |
| 資金調達費用 | 12,709 | 12,092 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,250 | -2,191 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -554 | -572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 123 | 125 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -135,145 | -375,015 |
| 預金の純増減（△） | 432,351 | -112,843 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 76,205 | 165,453 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 194,776 | 105,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,043 | -1,199 |
| コールローン等の純増（△）減 | -118,178 | -46,319 |
| コールマネー等の純増減（△） | 147,478 | -71,421 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 129,664 | -87,052 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,818 | -289 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -118 | 13 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 316 | 1,197 |
| 資金運用による収入 | 55,742 | 62,228 |
| 資金調達による支出 | -12,185 | -11,791 |
| その他 | -88,119 | 87,360 |
| 小計 | 658,263 | -314,027 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -6,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,818 | -320,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,095 | -100,249 |
| 有価証券の売却による収入 | 110,482 | 135,478 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,700 | 71,071 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,090 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,889 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,673 | 103,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,879 | -4,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -4,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,084 | -220,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554,817 | 1,972,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
