キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,016 | 58,146 |
| 減価償却費 | 6,243 | 6,582 |
| 減損損失 | 66 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,048 | -1,246 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -169 | 2,116 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -220 | -26,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 64 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -147 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 405 |
| 資金運用収益 | -130,597 | -171,699 |
| 資金調達費用 | 27,759 | 41,490 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,004 | 5,507 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -1,111 | -987 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 433 | 560 |
| 貸出金の純増（△）減 | -743,177 | -317,926 |
| 預金の純増減（△） | -94,537 | 417,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 176,562 | 21,377 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 219,602 | -646,406 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,382 | -1,988 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,796 | -1,565 |
| コールマネー等の純増減（△） | -84,701 | 4,832 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -130,711 | 373,636 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,418 | -413 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -174 | 148 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,372 | 1,599 |
| 資金運用による収入 | 128,319 | 166,574 |
| 資金調達による支出 | -24,554 | -37,376 |
| その他 | 58,858 | 54,690 |
| 小計 | -540,515 | -51,399 |
| 法人税等の支払額 | -11,697 | -14,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,212 | -65,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -366,824 | -730,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 264,950 | 388,563 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,444 | 175,885 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -36,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -3,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,837 | -205,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,417 | -12,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,011 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,675 | -13,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,053 | -284,610 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,669,283 | 1,384,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
