キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,855 | 45,016 |
| 減価償却費 | 5,992 | 6,243 |
| 減損損失 | 434 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -975 | -1,048 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,846 | -169 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16,926 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,674 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -27 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -152 | -147 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 48 |
| 資金運用収益 | -116,311 | -130,597 |
| 資金調達費用 | 25,303 | 27,759 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,524 | -4,004 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -1,144 | -1,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 311 | 433 |
| 貸出金の純増（△）減 | -222,839 | -743,177 |
| 預金の純増減（△） | 385,430 | -94,537 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 80,288 | 176,562 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 509,413 | 219,602 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -415 | 2,382 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,478 | 5,796 |
| コールマネー等の純増減（△） | -447,582 | -84,701 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -55,661 | -130,711 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,950 | 1,418 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 216 | -174 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 115 | 2,372 |
| 資金運用による収入 | 115,321 | 128,319 |
| 資金調達による支出 | -23,936 | -24,554 |
| その他 | -68,685 | 58,858 |
| 小計 | 201,185 | -540,515 |
| 法人税等の支払額 | -4,165 | -11,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,020 | -552,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -318,064 | -366,824 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,490 | 264,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 134,374 | 147,444 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,090 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -3,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,194 | 38,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -7,430 | -8,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,008 | -2,011 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,628 | -10,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,603 | -524,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,193,336 | 1,669,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
