利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は41億59百万円(前連結会計年度は14億2百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益44億50百万円、その他の負債の増加6億45百万円、仕入債務の増加5億72百万円、減価償却費2億71百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加8億14百万円、法人税等の支払額7億8百万円、その他の資産の増加4億49百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7億64百万円(前連結会計年度は2億54百万円の支出)となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出4億58百万円、関係会社株式の取得による支出2億5百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2021/03/26 12:09