デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,994 | -176,590 |
| 減価償却費 | 14,765 | 13,043 |
| のれん償却額 | 6,492 | 6,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 699 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -431 |
| 支払利息 | 25,972 | 39,191 |
| 支払手数料 | 11,382 | 26,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,046,770 | 813,643 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,628 | -13,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101,785 | 25,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,436 | 3,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,017 | 157,862 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,210 | -21,267 |
| その他 | -311,413 | -33,062 |
| 小計 | -3,306,187 | 841,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 431 |
| 利息の支払額 | -25,064 | -40,554 |
| 法人税等の支払額 | -62,081 | -8,886 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,393,261 | 816,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,312 | -2,700 |
| その他 | 814 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,740 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 793,968 | 863,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,538,717 | 2,039,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,296 | -3,605,858 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -37,488 | -39,301 |
| リース債務の返済による支出 | -10,161 | -10,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,791,705 | -762,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,154 | 53,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,556 | 577,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
