デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,851 | 253,599 |
| 減価償却費 | 40,779 | |
| 減損損失 | 6,974 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,517 | |
| 支払利息 | 38,013 | |
| 支払手数料 | 5,355 | |
| 社債発行費 | 4,784 | |
| 保険差益 | -4,312 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 481 | |
| 有形固定資産除却損 | 145 | |
| 有形固定資産圧縮損 | 4,312 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869,077 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,698 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,152 | |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,964 | |
| その他 | 65,140 | |
| 小計 | -371,924 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,517 | |
| 保険金の受取額 | 4,312 | |
| 利息の支払額 | -39,318 | |
| 法人税等の支払額 | -153,493 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,906 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,800 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,656 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,296 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,000 | |
| その他 | -591 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,751 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,310 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,198,914 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,776 | |
| 社債の発行による収入 | 145,215 | |
| 社債の償還による支出 | -28,720 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -6,399 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,543 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,885 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
