利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は4億42百万円(前期は4億25百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益4億74百万円、未払金の増加額1億7百万円、たな卸資産の減少額84百万円であり、主な支出は、前受金の減少額2億57百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は69百万円(前期は11百万円の獲得)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出29百万円であります。

2018/09/28 15:54