利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、43,578千円(前年同四半期は114,887千円の収入)となりました。この内訳は主に、税金等調整前四半期純損失65,153千円、減価償却費64,322千円、のれん償却額27,040千円、売上債権の増加額23,500千円、割賦売掛金の増加額21,853千円、リース投資資産の減少額21,843千円、その他の流動資産の減少額17,767千円、その他の流動負債の減少額61,450千円、法人税等の支払額32,231千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28,267千円(前年同四半期は901,003千円の支出)となりました。この内訳は主に、差入保証金の差入による支出45,264千円、長期預り保証金の受入による収入38,650千円、長期預り保証金の返還による支出22,050千円であります。

2020/08/13 15:39