キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9663万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 45 | -59 | 138 | -14 | - | 442 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | -156 | -146 | 315 | -302 | - | 455 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 134 | 263 | 0 | 397 | -7 | 855 | 通期 | 484 | 71 | 467 | 555 | -182 | 1,487 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -53 | -68 | -90 | -121 | -54 | 1,273 | 通期 | 388 | -196 | -159 | 193 | -140 | 1,521 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 46 | -37 | -90 | 8 | -37 | 1,420 | 通期 | 44 | -151 | -173 | -107 | -165 | 1,214 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 115 | -901 | 658 | -786 | -535 | 1,084 | 通期 | 309 | -959 | 496 | -651 | -1,073 | 1,064 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -44 | -28 | 132 | -72 | -11 | 1,117 | 通期 | 224 | -33 | 563 | 191 | -39 | 1,807 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -40 | -25 | -315 | -64 | -95 | 1,437 | 通期 | 544 | -35 | -98 | 508 | -301 | 2,238 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 131 | -85 | -131 | 46 | -116 | 2,231 | 通期 | 533 | -468 | -256 | 65 | -475 | 2,125 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -52 | -292 | -213 | -344 | -311 | 1,594 | 通期 | 97 | -505 | -234 | -408 | -454 | 1,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- -1396万
- 2015年12月（連） 大幅減
- -3億187万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億5512万
- 2017年12月（連） -65.31%
- 1億9257万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億696万
- 2019年12月（連） -508.26%
- -6億5064万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億9116万
- 2021年12月（連） +166%
- 5億848万
- 2022年12月（連） -87.15%
- 6531万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億792万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 2.85%
- 2015年12月（連）
- -7.41%
- 2016年12月（連）
- 18.77%
- 2017年12月（連）
- 13.35%
- 2018年12月（連）
- 1.49%
- 2019年12月（連）
- 7.81%
- 2020年12月（連）
- 5.66%
- 2021年12月（連）
- 14.92%
- 2022年12月（連）
- 11.27%
- 2023年12月（連）
- 1.73%