G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,823 | -412,292 |
| 減価償却費 | 180,818 | 228,021 |
| 減損損失 | 17,942 | 418,538 |
| のれん償却額 | 54,080 | 13,520 |
| 長期前払費用償却額 | 29,755 | 32,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -605 |
| 支払利息 | 6,785 | 7,146 |
| 為替差損益（△は益） | 12,064 | -38,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -507 |
| 固定資産除却損 | 23,062 | 1,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,230 | -76,027 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,127 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,634 | -16,405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,038 | 29,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,021 | -29,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,128 | -7,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,236 | 21,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,240 | 5,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,277 | 139,762 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,355 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -74,683 | -70,379 |
| その他 | 16,549 | 47,798 |
| 小計 | 278,200 | 293,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 604 |
| 利息の支払額 | -6,771 | -7,055 |
| 法人税等の支払額 | -175,541 | -46,388 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,639 | 248,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,365 | -178,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -1,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,265 | -142,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,909 | 39,311 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -57,545 | -50,559 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 184,990 | 181,409 |
| その他 | － | 8,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,563 | -160,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,706 | -187,129 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,746 | － |
| リース債務の返済による支出 | -345 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 246 | 6,205 |
| 配当金の支払額 | -64,737 | -3 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,288 | -180,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,488 | 44,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,724 | -48,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,094 | 1,453,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
