G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 424,616 | -82,823 |
| 減価償却費 | 110,081 | 180,818 |
| 減損損失 | 63,061 | 17,942 |
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 28,379 | 29,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | -3,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -861 |
| 支払利息 | 7,173 | 6,785 |
| 為替差損益（△は益） | -12,117 | 12,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99,868 | － |
| 固定資産除却損 | 2,644 | 23,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,708 | -36,230 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 10,983 | 1,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,303 | -18,634 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 57,161 | 25,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,038 | 36,021 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,376 | -16,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,716 | -24,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,057 | 63,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,339 | 70,277 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,124 | -1,130 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -66,025 | -74,683 |
| その他 | -7,909 | 16,549 |
| 小計 | 784,062 | 278,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 752 |
| 利息の支払額 | -7,283 | -6,771 |
| 法人税等の支払額 | -243,647 | -175,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,448 | 96,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,414 | -494,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,736 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,164 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -197,387 | -154,265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,689 | 17,909 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -76,989 | -57,545 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 291,621 | 184,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,132 | -504,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,456 | -267,706 |
| 長期未払金の返済による支出 | -27,080 | -1,746 |
| リース債務の返済による支出 | -3,634 | -345 |
| ストックオプションの行使による収入 | 469 | 246 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | － |
| 配当金の支払額 | － | -64,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,351 | -234,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,866 | 19,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,169 | -622,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,818 | 1,502,094 |
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