G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,335 | 424,616 |
| 減価償却費 | 94,198 | 110,081 |
| 減損損失 | 21,786 | 63,061 |
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 17,440 | 28,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | -3,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -366 |
| 支払利息 | 8,350 | 7,173 |
| 為替差損益（△は益） | 10,828 | -12,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,010 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32,582 | 99,868 |
| 固定資産除却損 | － | 2,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,328 | -3,708 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 7,893 | 10,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,214 | -12,303 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 65,904 | 57,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,671 | -18,038 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,013 | -18,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,297 | 59,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,526 | -3,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,199 | 16,339 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,776 | -5,124 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -44,431 | -66,025 |
| その他 | -8,128 | -7,909 |
| 小計 | 560,202 | 784,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 317 |
| 利息の支払額 | -8,278 | -7,283 |
| 法人税等の支払額 | -18,387 | -243,647 |
| 法人税等の還付額 | 9,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,511 | 533,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,250 | -499,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,106 | 10,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -16,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,171 | -197,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,499 | 20,689 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -89,093 | -76,989 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 305,374 | 291,621 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,023 | -468,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,429 | -226,456 |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,239 | -27,080 |
| リース債務の返済による支出 | -5,262 | -3,634 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,430 | 469 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -198,617 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,118 | -256,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,579 | 77,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,950 | -113,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,987 | 2,124,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
