G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -247,831 | 444,335 |
| 減価償却費 | 120,960 | 94,198 |
| 減損損失 | 230,599 | 21,786 |
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 21,910 | 17,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -3,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -668 |
| 支払利息 | 6,055 | 8,350 |
| 為替差損益（△は益） | 7,653 | 10,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 526 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,169 | -49,328 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,736 | 7,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | -1,214 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 63,458 | 65,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,379 | -30,671 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,903 | -16,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,142 | 33,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,404 | -51,526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,431 | -14,199 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -26,340 | -5,776 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -14,278 | -44,431 |
| その他 | 3,103 | 24,453 |
| 小計 | 293,817 | 560,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 932 |
| 利息の支払額 | -6,231 | -8,278 |
| 法人税等の支払額 | -66,530 | -18,387 |
| 法人税等の還付額 | 2,974 | 9,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,219 | 543,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,871 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,489 | -259,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,769 | -113,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,661 | 59,499 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -85,536 | -89,093 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 163,269 | 305,374 |
| その他 | 24,772 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,055 | -35,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,693 | -169,429 |
| 長期未払金の返済による支出 | -66,945 | -48,239 |
| リース債務の返済による支出 | -5,982 | -5,262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,115 | 3,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -198,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,493 | -98,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,849 | 20,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,808 | 430,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,037 | 2,237,987 |
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