G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,413 | -247,831 |
| 減価償却費 | 129,308 | 120,960 |
| 減損損失 | 88,115 | 230,599 |
| のれん償却額 | 40,560 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 18,604 | 21,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,109 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -535 |
| 支払利息 | 4,038 | 6,055 |
| 為替差損益（△は益） | -15,914 | 7,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,483 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,965 | -18,169 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 18,373 | -14,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,639 | 590 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 89,006 | 63,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,460 | 6,379 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,794 | 5,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,259 | -6,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,792 | 82,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183,809 | 18,431 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,095 | -26,340 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -28,675 | -14,278 |
| その他 | -58,199 | 3,103 |
| 小計 | 375,326 | 293,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 188 |
| 利息の支払額 | -4,279 | -6,231 |
| 法人税等の支払額 | -63,268 | -66,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,580 | 224,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,864 | -36,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,916 | -37,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,559 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,090 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,010 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,445 | 26,661 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,940 | -86,769 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 105,506 | 163,269 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -36,183 | -85,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,570 | － |
| その他 | -16,051 | 24,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,225 | -33,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,060 | -224,693 |
| 長期未払金の返済による支出 | -38,867 | -66,945 |
| リース債務の返済による支出 | -3,991 | -5,982 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,655 | 1,115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,476 | 563,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,511 | -11,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,657 | 742,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,229 | 1,807,037 |
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