G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2019年12月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,599 | -54,413 |
| 減価償却費 | 53,918 | 129,308 |
| 減損損失 | 23,618 | 88,115 |
| のれん償却額 | － | 40,560 |
| 長期前払費用償却額 | 15,508 | 18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,214 | 44,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -803 |
| 支払利息 | 1,774 | 4,038 |
| 為替差損益（△は益） | 6,399 | -15,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,097 | 43,965 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 88,928 | 18,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,512 | -2,639 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -138,818 | 89,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,480 | -19,460 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,787 | -9,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,325 | -58,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,115 | -37,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,438 | 183,809 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -7,347 | -3,095 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -29,067 | -28,675 |
| その他 | 5,522 | -58,199 |
| 小計 | 185,554 | 375,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 801 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -4,279 |
| 法人税等の支払額 | -140,629 | -63,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,744 | 308,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,367 | -603,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,900 | 19,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,668 | 6,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,993 | -158,940 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 120,263 | 105,506 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -60,301 | -36,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -267,570 |
| その他 | -29,880 | -16,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,713 | -959,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,965 | -210,060 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -38,867 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,991 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,265 | 4,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,933 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 201,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,565 | 496,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,146 | 4,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,681 | -149,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,886 | 1,064,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
