G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,146 | 247,599 |
| 減価償却費 | 49,036 | 53,918 |
| 減損損失 | 33,053 | 23,618 |
| 長期前払費用償却額 | 84,118 | 15,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,725 | 3,214 |
| 受取利息 | -313 | -1,169 |
| 支払利息 | 3,137 | 1,774 |
| 為替差損益（△は益） | 761 | 6,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,785 | -22,097 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 103,078 | 88,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,512 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 258,137 | -138,818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,337 | -4,480 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -41,565 | -1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,960 | -5,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,811 | 16,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,463 | -65,438 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -18,451 | -7,347 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -23,520 | -29,067 |
| その他 | -11,020 | 5,522 |
| 小計 | 596,120 | 185,554 |
| 利息の受取額 | 313 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -3,037 | -2,350 |
| 法人税等の支払額 | -205,127 | -140,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,269 | 43,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,328 | -165,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 31,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,543 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,942 | 26,668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,470 | -73,993 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 168,591 | 120,263 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -52,406 | -60,301 |
| その他 | -6,555 | -29,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,692 | -150,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,950 | -145,965 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,100 | 16,265 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243,933 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,355 | 201,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,494 | -172,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | -27,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,495 | -306,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,567 | 1,213,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
