有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,520,567 | 1,213,886 |
| 売掛金 | 37,007 | 59,040 |
| 割賦売掛金 | 115,681 | 24,064 |
| リース投資資産 | 228,119 | 366,616 |
| 商品 | 13,074 | 13,368 |
| 繰延税金資産 | 5,836 | 3,371 |
| その他 | 164,504 | 170,048 |
| 貸倒引当金 | -2,750 | -3,461 |
| 流動資産計 | 2,082,040 | 1,846,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 252,641 | 319,968 |
| その他（純額） | 51,574 | 40,527 |
| 有形固定資産合計 | 304,215 | 360,496 |
| 無形固定資産 | 1,806 | 1,176 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 969 | 477 |
| 繰延税金資産 | 48,205 | 48,380 |
| 差入保証金 | 668,031 | 708,099 |
| その他 | 52,775 | 76,234 |
| 貸倒引当金 | -11,132 | -13,635 |
| 投資その他の資産合計 | 758,848 | 819,556 |
| 固定資産計 | 1,064,871 | 1,181,229 |
| 資産の部合計 | 3,146,912 | 3,028,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 106,556 | 101,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 146,142 | 111,093 |
| 未払法人税等 | 73,234 | 19,711 |
| その他 | 374,221 | 332,908 |
| 流動負債計 | 700,154 | 564,943 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 193,897 | 82,556 |
| 長期預り保証金 | 508,761 | 536,977 |
| 長期前受収益 | 48,444 | 45,547 |
| 固定負債計 | 751,102 | 665,080 |
| 負債の部合計 | 1,451,257 | 1,230,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 378,495 | 386,627 |
| 資本剰余金 | 323,495 | 332,715 |
| 利益剰余金 | 986,223 | 1,135,169 |
| 自己株式 | － | -243,933 |
| 株主資本合計 | 1,688,213 | 1,610,579 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 526 | 185 |
| 為替換算調整勘定 | 3,163 | -14,325 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,690 | -14,139 |
| 非支配株主持分 | 3,750 | 201,701 |
| 純資産の部合計 | 1,695,654 | 1,798,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,912 | 3,028,165 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,471,202 | 891,577 |
| 売掛金 | 32,270 | 51,288 |
| 割賦売掛金 | 36,888 | － |
| リース投資資産 | 211,744 | 305,547 |
| 商品 | 13,074 | 13,368 |
| 貯蔵品 | 517 | 373 |
| 前渡金 | 788 | 432 |
| 前払費用 | 106,653 | 123,077 |
| 繰延税金資産 | 5,836 | 3,371 |
| その他 | 55,405 | 39,037 |
| 貸倒引当金 | -2,750 | -3,461 |
| 流動資産計 | 1,931,631 | 1,424,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 242,793 | 224,563 |
| 構築物（純額） | 2,025 | 2,635 |
| 工具 | 49,070 | 37,584 |
| 有形固定資産合計 | 293,889 | 264,783 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,656 | 1,089 |
| 無形固定資産合計 | 1,656 | 1,089 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 969 | 477 |
| 関係会社株式 | 150,809 | 351,877 |
| 出資金 | 100 | 90 |
| 破産更生債権等 | 11,132 | 13,635 |
| 長期前払費用 | 34,988 | 26,864 |
| 繰延税金資産 | 48,205 | 48,380 |
| 差入保証金 | 668,031 | 685,121 |
| 貸倒引当金 | -11,132 | -13,635 |
| 投資その他の資産合計 | 903,103 | 1,112,811 |
| 固定資産計 | 1,198,649 | 1,378,684 |
| 資産の部合計 | 3,130,280 | 2,803,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 106,556 | 101,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 146,142 | 111,093 |
| 未払金 | 36,557 | 55,653 |
| 未払費用 | 54,676 | 53,791 |
| 未払法人税等 | 73,116 | 19,711 |
| 前受金 | 28,916 | 15,997 |
| 預り金 | 68,158 | 52,307 |
| 前受収益 | 100,626 | 108,642 |
| その他 | 78,553 | 12,604 |
| 流動負債計 | 693,302 | 531,031 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 193,897 | 82,556 |
| 長期預り保証金 | 508,761 | 536,908 |
| 長期前受収益 | 48,444 | 45,547 |
| 固定負債計 | 751,102 | 665,011 |
| 負債の部合計 | 1,444,405 | 1,196,043 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 378,495 | 386,627 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 323,495 | 331,627 |
| 資本剰余金合計 | 323,495 | 331,627 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 983,358 | 1,132,747 |
| 利益剰余金合計 | 983,358 | 1,132,747 |
| 自己株式 | － | -243,933 |
| 株主資本合計 | 1,685,348 | 1,607,068 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 526 | 185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 526 | 185 |
| 純資産の部合計 | 1,685,875 | 1,607,254 |
| 負債・純資産合計 | 3,130,280 | 2,803,298 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -141,465 | -164,383 |
