G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,474 | 322,146 |
| 減価償却費 | 26,736 | 49,036 |
| 減損損失 | 1,741 | 33,053 |
| 長期前払費用償却額 | 29,769 | 84,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568 | 10,725 |
| 受取利息 | -71 | -313 |
| 支払利息 | 4,671 | 3,137 |
| 株式交付費 | 6,388 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10,926 | 761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486 | 27,785 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 22,622 | 103,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,342 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -105,084 | 258,137 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,825 | -41,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,069 | -168,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,931 | -98,811 |
| その他 | -18,696 | 15,133 |
| 小計 | 611,449 | 596,120 |
| 利息の受取額 | 71 | 313 |
| 利息の支払額 | -5,284 | -3,037 |
| 法人税等の支払額 | -121,897 | -205,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,339 | 388,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,328 | -134,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 282,775 | 7,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,648 | -173,470 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 116,346 | 168,591 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -42,140 | -52,406 |
| その他 | -10 | -6,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,784 | -195,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,199 | -174,950 |
| 株式の発行による収入 | 538,501 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,302 | -159,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,212 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,638 | 33,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,071 | 1,520,567 |
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