G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,857 | 445,474 |
| 減価償却費 | 19,861 | 26,736 |
| 減損損失 | 15,957 | 1,741 |
| 長期前払費用償却額 | 23,880 | 29,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 912 | 568 |
| 受取利息 | -90 | -71 |
| 支払利息 | 4,647 | 4,671 |
| 株式交付費 | － | 6,388 |
| 為替差損益（△は益） | -883 | -10,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,974 | 1,486 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -242,375 | 22,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -205,137 | -105,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 127,069 |
| その他 | -2,534 | 61,408 |
| 小計 | -71,866 | 611,449 |
| 利息の受取額 | 90 | 71 |
| 利息の支払額 | -4,634 | -5,284 |
| 法人税等の支払額 | -79,095 | -121,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,504 | 484,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,415 | -182,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,473 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,749 | 282,775 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204,725 | -105,648 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 145,163 | 116,346 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -30,669 | -42,140 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,369 | 70,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 423,272 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,162 | -171,199 |
| 株式の発行による収入 | － | 538,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,110 | 467,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | 9,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,935 | 1,031,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,433 | 1,487,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
