G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -412,292 | -210,068 |
| 減価償却費 | 228,021 | 182,356 |
| 減損損失 | 418,538 | 108,264 |
| のれん償却額 | 13,520 | － |
| 長期前払費用償却額 | 32,976 | 31,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -5,741 |
| 支払利息 | 7,146 | 6,510 |
| 為替差損益（△は益） | -38,434 | 15,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | -4,579 |
| 固定資産除却損 | 1,352 | 5,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,027 | 13,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,405 | -823 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 29,845 | 20,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,211 | -37,153 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,272 | -13,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,197 | -3,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,697 | 5,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,762 | 61,081 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,355 | -47,521 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -70,379 | -48,514 |
| その他 | 47,798 | -30,717 |
| 小計 | 293,280 | 48,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 5,721 |
| 利息の支払額 | -7,055 | -6,516 |
| 法人税等の支払額 | -46,388 | -55,413 |
| 法人税等の還付額 | 7,896 | 362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,337 | -7,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,593 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,039 | -126,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 15,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,548 | -5,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,688 | -95,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,311 | 29,135 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -50,559 | -67,102 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 181,409 | 178,275 |
| その他 | 8,294 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,979 | -73,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -187,129 | -156,972 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,205 | 5,535 |
| 配当金の支払額 | -3 | -6 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,927 | -151,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,630 | 9,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,939 | -222,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,453,155 | 1,230,705 |
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