G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,297 | 245,171 |
| 減価償却費 | 45,360 | 53,461 |
| のれん償却額 | 27,040 | 27,040 |
| 長期前払費用償却額 | 8,594 | 9,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,607 | -1,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -138 |
| 支払利息 | 4,228 | 3,966 |
| 為替差損益（△は益） | 6,206 | -21,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 30,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,809 | 5,202 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 3,385 | 3,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,492 | -3,649 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 45,561 | 30,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,366 | 8,569 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,038 | -5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,714 | -6,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,507 | -7,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,834 | -52,005 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,188 | -1,287 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -13,952 | -30,702 |
| その他 | -4,965 | 2,234 |
| 小計 | -41,218 | 288,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 106 |
| 利息の支払額 | -4,319 | -4,286 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -153,283 |
| 法人税等の還付額 | 9,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,813 | 131,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,283 | -106,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,644 | 14,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,956 | -101,561 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 101,000 | 148,319 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -47,808 | -32,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,683 | -84,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,267 | -112,388 |
| リース債務の返済による支出 | -2,618 | -1,808 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26,876 | -16,780 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,200 | 469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -198,617 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,179 | -130,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,101 | 77,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,575 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,462 | 2,231,499 |
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