G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,171 | 1,555 |
| 減価償却費 | 53,461 | 78,208 |
| のれん償却額 | 27,040 | 27,040 |
| 長期前払費用償却額 | 9,499 | 13,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -3,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -364 |
| 支払利息 | 3,966 | 2,861 |
| 為替差損益（△は益） | -21,576 | -13,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,202 | -20,570 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 3,978 | 1,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,649 | -6,500 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30,525 | 14,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,569 | -3,843 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,502 | -6,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,923 | -38,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,646 | 34,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,005 | -22,359 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,287 | -1,130 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -30,702 | -37,769 |
| その他 | 2,234 | 17,754 |
| 小計 | 288,681 | 36,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 346 |
| 利息の支払額 | -4,286 | -3,036 |
| 法人税等の支払額 | -153,283 | -85,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,217 | -52,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,130 | -310,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,346 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,783 | 16,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,561 | -89,726 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 148,319 | 124,286 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -32,467 | -31,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,869 | -291,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,388 | -146,738 |
| リース債務の返済による支出 | -1,808 | -345 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,780 | -1,746 |
| ストックオプションの行使による収入 | 469 | 246 |
| 配当金の支払額 | － | -64,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,507 | -213,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,671 | 26,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,488 | -530,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,818 | 1,594,324 |
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