G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555 | 89,187 |
| 減価償却費 | 78,208 | 101,757 |
| のれん償却額 | 27,040 | 13,520 |
| 長期前払費用償却額 | 13,666 | 16,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,815 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -152 |
| 支払利息 | 2,861 | 3,679 |
| 為替差損益（△は益） | -13,059 | -66,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 固定資産除却損 | － | 1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,570 | -5,321 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,127 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,500 | 6,316 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,484 | 14,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,843 | -17,243 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,884 | -5,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,453 | 4,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,476 | 19,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,359 | 50,772 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,126 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -37,769 | -35,674 |
| その他 | 17,754 | 17,986 |
| 小計 | 36,423 | 207,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 150 |
| 利息の支払額 | -3,036 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -85,901 | -3,840 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,168 | 208,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,813 | -125,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,726 | 26,903 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,726 | -80,175 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 124,286 | 108,435 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -31,394 | -32,506 |
| その他 | － | 8,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,517 | -102,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,738 | -118,981 |
| リース債務の返済による支出 | -345 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,746 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 246 | 1,900 |
| 配当金の支払額 | -64,724 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,307 | -117,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,499 | 66,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,494 | 55,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,324 | 1,557,204 |
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