G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,187 | -142,702 |
| 減価償却費 | 101,757 | 79,759 |
| のれん償却額 | 13,520 | － |
| 長期前払費用償却額 | 16,563 | 14,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -1,000 |
| 支払利息 | 3,679 | 3,204 |
| 為替差損益（△は益） | -66,216 | 63,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -6,747 |
| 固定資産除却損 | 1,172 | 5,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,321 | 16,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,316 | 12,922 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,386 | 14,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,243 | -25,702 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,442 | -8,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,133 | -32,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,611 | 28,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,772 | 14,011 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,126 | -26,573 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -35,674 | -33,521 |
| その他 | 17,986 | 19,761 |
| 小計 | 207,470 | -1,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 981 |
| 利息の支払額 | -3,588 | -3,450 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -24,997 |
| 法人税等の還付額 | 7,896 | 362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,088 | -28,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,606 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,535 | -97,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 10,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,677 | -1,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,903 | 10,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,175 | -64,334 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 108,435 | 101,385 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -32,506 | -22,369 |
| その他 | 8,287 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,859 | -64,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118,981 | -76,901 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,900 | 3,690 |
| 配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,084 | -73,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,965 | -26,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,110 | -192,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,204 | 1,260,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
