G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,702 | -42,817 |
| 減価償却費 | 79,759 | 41,618 |
| 長期前払費用償却額 | 14,576 | 16,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -955 |
| 支払利息 | 3,204 | 2,645 |
| 為替差損益（△は益） | 63,692 | -27,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,747 | -11,155 |
| 固定資産除却損 | 5,843 | 2,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,634 | 17,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,922 | 8,542 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,885 | 8,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,702 | -585 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,681 | -2,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,812 | -31,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,257 | -5,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,011 | -1,274 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -26,573 | -21,468 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -33,521 | -47,184 |
| その他 | 19,761 | -9,428 |
| 小計 | -1,750 | -104,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 934 |
| 利息の支払額 | -3,450 | -2,824 |
| 法人税等の支払額 | -24,997 | -6,338 |
| 法人税等の還付額 | 362 | 11,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,854 | -100,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,408 | -12,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,425 | 22,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,393 | 11,887 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,334 | -42,552 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 101,385 | 106,356 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -22,369 | -19,029 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,377 | 65,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,901 | -107,915 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,690 | － |
| 配当金の支払額 | -6 | -32,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,217 | -140,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,498 | 17,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,947 | -157,394 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,260,207 | 1,073,311 |
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