G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,153 | -13,297 |
| 減価償却費 | 64,322 | 45,360 |
| のれん償却額 | 27,040 | 27,040 |
| 長期前払費用償却額 | 10,360 | 8,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -538 |
| 支払利息 | 2,469 | 4,228 |
| 為替差損益（△は益） | -3,394 | 6,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,500 | -13,809 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -21,853 | 3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,432 | 2,492 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,843 | 45,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,767 | 2,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,603 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,910 | -17,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,088 | -15,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,450 | -97,834 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -7,128 | -5,188 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -12,159 | -13,952 |
| その他 | 1,783 | -4,965 |
| 小計 | -11,998 | -41,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 741 |
| 利息の支払額 | -2,423 | -4,319 |
| 法人税等の支払額 | -32,231 | -4,059 |
| 法人税等の還付額 | 2,974 | 9,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,578 | -39,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -95,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,377 | 29,644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,264 | -30,956 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 38,650 | 101,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -22,050 | -47,808 |
| その他 | 2,606 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,267 | -24,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,275 | -89,267 |
| リース債務の返済による支出 | -3,059 | -2,618 |
| 長期未払金の返済による支出 | -34,203 | -26,876 |
| ストックオプションの行使による収入 | 396 | 2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -198,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,856 | -315,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,713 | 10,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,298 | -369,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,037 | 1,437,462 |
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