G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,712 | -65,153 |
| 減価償却費 | 51,163 | 64,322 |
| のれん償却額 | 13,520 | 27,040 |
| 長期前払費用償却額 | 9,381 | 10,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,567 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -117 |
| 支払利息 | 1,023 | 2,469 |
| 為替差損益（△は益） | -10,317 | -3,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,433 | -837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,916 | -23,500 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 12,875 | -21,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,256 | 4,432 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -37,293 | 21,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,765 | 17,767 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,510 | 1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,710 | 10,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,113 | 21,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,895 | -61,450 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,827 | -7,128 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -13,034 | -12,159 |
| その他 | -17,023 | 1,783 |
| 小計 | 132,366 | -11,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -2,423 |
| 法人税等の支払額 | -16,985 | -32,231 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,887 | -43,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -892 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,829 | -10,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -290 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,010 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,851 | 8,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117,932 | -45,264 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 64,343 | 38,650 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -15,643 | -22,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,570 | － |
| その他 | -28,820 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,003 | -28,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,304 | -131,275 |
| リース債務の返済による支出 | -963 | -3,059 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,617 | -34,203 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,305 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,418 | 131,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,762 | -7,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,460 | 52,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,229 | 1,116,527 |
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