G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,101 | 107,712 |
| 減価償却費 | 27,180 | 51,163 |
| のれん償却額 | － | 13,520 |
| 長期前払費用償却額 | 8,082 | 9,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -13,567 |
| 受取利息 | -589 | -649 |
| 支払利息 | 933 | 1,023 |
| 為替差損益（△は益） | 10,917 | -10,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,611 | 33,916 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 63,542 | 12,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | 3,256 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -91,279 | -37,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,637 | -15,765 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,284 | -4,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,122 | -68,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,522 | -20,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,349 | 96,895 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,156 | -1,827 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -13,911 | -13,034 |
| その他 | 3,282 | -17,023 |
| 小計 | 112,116 | 132,366 |
| 利息の受取額 | 475 | 648 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -1,141 |
| 法人税等の支払額 | -65,365 | -16,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,505 | 114,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,361 | -534,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,096 | 1,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,271 | -117,932 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 76,751 | 64,343 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -37,633 | -15,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -267,570 |
| その他 | -7,810 | -28,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,228 | -901,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,037 | -86,304 |
| リース債務の返済による支出 | － | -963 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -8,617 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,769 | 4,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,601 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 201,068 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,801 | 658,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,001 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,525 | -129,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,886 | 1,084,425 |
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