G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,018 | 144,101 |
| 減価償却費 | 20,832 | 27,180 |
| 長期前払費用償却額 | 19,049 | 8,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | 172 |
| 受取利息 | -195 | -589 |
| 支払利息 | 1,545 | 933 |
| 為替差損益（△は益） | 4,035 | 10,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,624 | -57,611 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 53,957 | 63,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 2,804 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 154,221 | -91,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,411 | -2,121 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,249 | -2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,080 | 54,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,905 | 12,522 |
| その他 | -38,743 | -58,376 |
| 小計 | 69,055 | 112,116 |
| 利息の受取額 | 195 | 475 |
| 利息の支払額 | -2,022 | -1,720 |
| 法人税等の支払額 | -119,811 | -65,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,582 | 45,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,948 | -37,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 5,096 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,123 | -36,271 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 67,156 | 76,751 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -23,119 | -37,633 |
| その他 | － | -7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,981 | -37,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,207 | -77,037 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,100 | 15,769 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229,601 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,355 | 201,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,751 | -89,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,119 | -19,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,435 | -100,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,636 | 1,420,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
