G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,625 | 220,018 |
| 減価償却費 | 9,571 | 20,832 |
| 減損損失 | 254 | － |
| 長期前払費用償却額 | 13,951 | 19,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -1,234 |
| 受取利息 | -38 | -195 |
| 支払利息 | 2,182 | 1,545 |
| 為替差損益（△は益） | -5,374 | 4,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,331 | -37,624 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 21,297 | 53,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,159 | 2,841 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -440 | 154,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | -88,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,722 | -21,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,591 | -129,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,467 | -90,905 |
| その他 | -21,368 | -38,743 |
| 小計 | 208,557 | 69,055 |
| 利息の受取額 | 38 | 195 |
| 利息の支払額 | -3,349 | -2,022 |
| 法人税等の支払額 | -71,228 | -119,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,019 | -52,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,587 | -53,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276,923 | 230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,458 | -58,123 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 59,316 | 67,156 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -16,385 | -23,119 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,797 | -67,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,521 | -105,207 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -89,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,491 | -4,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,787 | -214,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,220 | 1,272,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
