利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、224,219千円(前連結会計年度は308,580千円の収入)となりました。この内訳は主に、税金等調整前当期純損失247,831千円、減価償却費120,960千円、減損損失230,599千円、のれん償却額54,080千円、経営サポート事業におけるリース投資資産の減少額63,458千円、未払金の増加額82,404千円、法人税等の支払額66,530千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33,055千円(前連結会計年度は959,225千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出37,489千円、差入保証金の差入による支出86,769千円、経営サポート事業における長期預り保証金の受入による収入163,269千円、長期預り保証金の返還による支出85,536千円であります。

2021/03/26 14:12