利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、39,813千円(前年同四半期は43,578千円の支出)となりました。この内訳は主に、減価償却費45,360千円、のれん償却額27,040千円、売上債権の増加額13,809千円、リース投資資産の減少額45,561千円、仕入債務の減少額17,714千円、未払金の減少額15,507千円、その他の流動負債の減少額97,834千円、長期前受収益の減少額13,952千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24,683千円(前年同四半期は28,267千円の支出)となりました。この内訳は主に、定期預金の払戻による収入18,720千円、有形固定資産の取得による支出95,283千円、差入保証金の回収による収入29,644千円、差入保証金の差入による支出30,956千円、長期預り保証金の受入による収入101,000千円、長期預り保証金の返還による支出47,808千円であります。

2021/08/12 13:27