利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、543,511千円(前連結会計年度は224,219千円の収入)となりました。この内訳は主に、税金等調整前当期純利益444,335千円、減価償却費94,198千円、のれん償却額54,080千円、売上債権の増加額49,328千円、経営サポート事業におけるリース投資資産の減少額65,904千円、未払金の減少額51,526千円、長期前受収益の減少額44,431千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、35,023千円(前連結会計年度は33,055千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出259,250千円、差入保証金の差入による支出113,171千円、差入保証金の回収による収入59,499千円、経営サポート事業における長期預り保証金の返還による支出89,093千円、長期預り保証金の受入による収入305,374千円であります。

2022/03/31 14:52