利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、131,217千円(前年同四半期は39,813千円の支出)となりました。この内訳は主に、減価償却費53,461千円、のれん償却額27,040千円、為替差益21,576千円、リース投資資産の減少額30,525千円、その他の流動負債の減少額52,005千円、長期前受収益の減少額30,702千円、法人税等の支払額153,283千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、84,869千円(前年同四半期は24,683千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出106,130千円、差入保証金の差入による支出101,561千円、長期預り保証金の受入による収入148,319千円、長期預り保証金の返還による支出32,467千円であります。

2022/08/12 15:03