利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、52,168千円(前年同四半期は131,217千円の収入)となりました。この内訳は主に、減価償却費78,208千円、のれん償却額27,040千円、売上債権の増加額20,570千円、仕入債務の減少額38,453千円、未払金の増加額34,476千円、その他の流動負債の減少額22,359千円、長期前受収益の減少額37,769千円、法人税等の支払額85,901千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、291,517千円(前年同四半期は84,869千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出310,813千円、差入保証金の差入による支出89,726千円、長期預り保証金の受入による収入124,286千円、長期預り保証金の返還による支出31,394千円であります。

2023/08/10 15:03