利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、208,088千円(前中間連結会計期間は52,168千円の支出)となりました。この内訳は主に、減価償却費101,757千円、長期前払費用償却額16,563千円、為替差損益66,216千円、その他流動資産の増減額17,243千円、その他の流動負債の減少額50,772千円、長期前受収益の減少額35,674千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、102,859千円(前中間連結会計期間は291,517千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出125,535千円、差入保証金の差入による支出80,175千円、長期預り保証金の受入による収入108,435千円であります。

2024/08/14 15:04