利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、28,854千円(前中間連結会計期間は208,088千円の収入)となりました。この内訳は主に、税金等調整前中間純損失142,702千円、減価償却費79,759千円、長期前払費用償却額14,576千円、為替差損益63,692千円、売上債権の減少額16,634千円、仕入債務の減少額32,812千円、未払金の増加額28,257千円、長期前受収益の減少額33,521千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、64,377千円(前中間連結会計期間は102,859千円の支出)となりました。この内訳は主に、有形固定資産の取得による支出97,408千円、差入保証金の差入による支出64,334千円、長期預り保証金の受入による収入101,385千円であります。

2025/08/14 15:34