有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュフロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 148,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,355 | |||||||||
| 減損損失 | 15,548 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 19,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 957 | |||||||||
| 受取利息 | △76 | |||||||||
| 支払利息 | 3,479 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,442 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △854 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △129,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,020 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,476 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △12,951 | |||||||||
| その他 | △26,963 | |||||||||
| 小計 | 81,613 | |||||||||
| 利息の受取額 | 76 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,101 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,393 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △141,903 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 103,303 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △13,031 | |||||||||
| その他 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,065 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 442,497 | |||||||||
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