インソース（6200）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 310,344 | 390,573 | 202,167 |
| 減価償却費 | 19,570 | 21,331 | 13,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,500 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,870 | 5,828 | 5,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -166 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | 154 | 1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,184 | -19,504 | 17,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,470 | -2,491 | 10,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,285 | 3,436 | -5,045 |
| その他 | 84,336 | 37,494 | -20,694 |
| 小計 | 372,747 | 450,399 | 224,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 166 | 162 |
| 法人税等の支払額 | -117,687 | -190,894 | -98,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,331 | 259,671 | 125,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,643 | -847 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,242 | -14,827 | -9,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,712 | -28,336 | -19,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,954 | -33,271 | -12,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,092 | 14,291 | 3,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 368 | 8,244 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,670 | -1,196 | -312 |
| その他 | -12 | -2,706 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,727 | -47,833 | -29,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | -21,271 | -26,314 | -30,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,692 | -26,314 | -30,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | -154 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,054 | 185,370 | 64,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,659 | 640,029 | 704,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
