キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 13:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8701万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7833万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 126 | -30 | -30 | 96 | -29 | 704 | 通期 | 363 | -139 | 300 | 224 | -94 | 1,159 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 250 | 23 | -315 | 273 | -21 | 1,119 | 通期 | 579 | -9 | -315 | 570 | -38 | 1,416 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 289 | -44 | 807 | 245 | -38 | 2,469 | 通期 | 752 | -147 | 805 | 604 | -77 | 2,826 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 607 | -175 | -643 | 432 | -24 | 2,615 | 通期 | 1,345 | -236 | -643 | 1,109 | -62 | 3,292 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 155 | -603 | -339 | -448 | -547 | 2,505 | 通期 | 192 | -624 | -640 | -432 | -582 | 2,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,074 | -760 | 313 | 314 | -742 | 2,847 | 通期 | 2,357 | -1,545 | -408 | 812 | -1,541 | 2,624 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 893 | -319 | -154 | 573 | -320 | 3,044 | 通期 | 2,544 | -687 | -655 | 1,857 | -696 | 3,827 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,150 | -1,218 | -207 | -68 | -861 | 3,552 | 通期 | 2,903 | -2,305 | -910 | 598 | -1,576 | 3,516 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,450 | -101 | -1,395 | 1,349 | -39 | 3,469 | 通期 | 4,032 | -448 | -1,395 | 3,585 | -308 | 5,705 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,878 | -87 | -1,678 | 1,791 | -66 | 5,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 2億2372万
- 2017年9月（連） +154.82%
- 5億7010万
- 2018年9月（連） +6.03%
- 6億449万
- 2019年9月（連） +83.49%
- 11億920万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4億3234万
- 2021年9月（連） プラ転
- 8億1214万
- 2022年9月（連） +128.65%
- 18億5699万
- 2023年9月（連） -67.81%
- 5億9774万
- 2024年9月（連） +499.73%
- 35億8485万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 12.45%
- 2017年9月（連）
- 16.14%
- 2018年9月（連）
- 16.58%
- 2019年9月（連）
- 23.99%
- 2020年9月（連）
- 3.75%
- 2021年9月（連）
- 31.42%
- 2022年9月（連）
- 27.01%
- 2023年9月（連）
- 26.92%
- 2024年9月（連）
- 32.33%