6200 インソース

6200
2024/03/28
時価
772億円
PER 予
24.47倍
2016年以降
13.54-185.5倍
(2016-2023年)
PBR
10.46倍
2016年以降
3.87-28.6倍
(2016-2023年)
配当 予
1.66%
ROE 予
42.75%
ROA 予
32.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月18日 11:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億995万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億483万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億257万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
通期260-48-26212-640
2016年
9月期
連結
2Q126-30-3096-29704
通期363-139300224-941,159
2017年
9月期
連結
2Q25023-315273-211,119
通期579-9-315570-381,416
2018年
9月期
連結
2Q289-44807245-382,469
通期752-147805604-772,826
2019年
9月期
連結
2Q607-175-643432-242,615
通期1,345-236-6431,109-623,292
2020年
9月期
連結
2Q155-603-339-448-5472,505
通期192-624-640-432-5822,220
2021年
9月期
連結
2Q1,074-760313314-7422,847
通期2,357-1,545-408812-1,5412,624
2022年
9月期
連結
2Q893-319-154573-3203,044
通期2,544-687-6551,857-6963,827
2023年
9月期
連結
2Q1,150-1,218-207-68-8613,552
通期2,903-2,305-910598-1,5763,516

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
2億5967万
2016年9月(連) +39.84%
3億6313万
2017年9月(連) +59.39%
5億7879万
2018年9月(連) +29.92%
7億5198万
2019年9月(連) +78.92%
13億4544万
2020年9月(連) -85.74%
1億9190万
2021年9月(連) 大幅増
23億5695万
2022年9月(連) +7.94%
25億4415万
2023年9月(連) +14.09%
29億257万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-4783万
2016年9月(連)投入+191.44%
-1億3940万
2017年9月(連)投入-93.77%
-868万
2018年9月(連)投入+999.99%
-1億4749万
2019年9月(連)投入+60.17%
-2億3623万
2020年9月(連)投入+164.25%
-6億2425万
2021年9月(連)投入+147.46%
-15億4480万
2022年9月(連)投入-55.52%
-6億8715万
2023年9月(連)投入+235.42%
-23億483万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-2631万
2016年9月(連)資金調達
3億7万
2017年9月(連)返済還元
-3億1469万
2018年9月(連)資金調達
8億498万
2019年9月(連)返済還元
-6億4272万
2020年9月(連)返済還元
-6億3993万
2021年9月(連)返済還元
-4億816万
2022年9月(連)返済還元
-6億5506万
2023年9月(連)返済還元
-9億995万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
2億1183万
2016年9月(連) +5.61%
2億2372万
2017年9月(連) +154.82%
5億7010万
2018年9月(連) +6.03%
6億449万
2019年9月(連) +83.49%
11億920万
2020年9月(連) マイ転
-4億3234万
2021年9月(連) プラ転
8億1214万
2022年9月(連) +128.65%
18億5699万
2023年9月(連) -67.81%
5億9774万

設備投資#6#7*

2015年9月
-
2016年9月(連)
-9378万
2017年9月(連)減少-59.46%
-3801万
2018年9月(連)増加+102.1%
-7683万
2019年9月(連)減少-19.02%
-6221万
2020年9月(連)増加+835.58%
-5億8206万
2021年9月(連)増加+164.7%
-15億4071万
2022年9月(連)減少-54.85%
-6億9558万
2023年9月(連)増加+126.63%
-15億7641万

現金等#8

2015年9月(連)
6億4002万
2016年9月(連) +81.11%
11億5917万
2017年9月(連) +22.2%
14億1647万
2018年9月(連) +99.51%
28億2599万
2019年9月(連) +16.5%
32億9220万
2020年9月(連) -32.57%
22億1986万
2021年9月(連) +18.21%
26億2411万
2022年9月(連) +45.86%
38億2749万
2023年9月(連) -8.15%
35億1551万

営業CFマージン

2015年9月(連)
10.72%
2016年9月(連)
12.45%
2017年9月(連)
16.14%
2018年9月(連)
16.58%
2019年9月(連)
23.99%
2020年9月(連)
3.75%
2021年9月(連)
31.42%
2022年9月(連)
27.01%
2023年9月(連)
26.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高