純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
・各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
・各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。

2018/07/13 15:06

#2 財務制限条項に関する注記

当事業年度末における長期借入金7,625百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。
(1)各事業年度の決算期末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を直前の決算期比80%以上に維持すること。
(2)各決算期における経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。

2018/07/13 15:06

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末における負債の残高は、11,175百万円となり、前事業年度末に比べ482百万円減少しました。これは主に、その他流動負債が986百万円増加し、未払金が143百万円、未払法人税等が597百万円、賞与引当金が449百万円、長期借入金が275百万円減少したことによります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、11,128百万円となり、前事業年度末に比べ328百万円減少しました。これは主に、利益剰余金が327百万円減少したことによります。

2018/07/13 15:06